「サイクル理論ってどんな手法？ 」
「相場の大底と天井を取れる取引方法を探している...」
サイクル理論は、使い方次第で相場の大底や天井を見極めることのできる取引手法です。
しかし、日本では一部のトレーダーしか利用していないため、どのように取引すれば良いのかわからない人も多いでしょう。
そこでこの記事では、以下の内容について詳しく解説します。
- サイクル理論の考え方
- 取引方法
この記事を読めば、サイクル理論について知ることができます。サイクル理論に興味のある人は、ぜひ、参考にしてみてください。
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Contents
サイクル理論の基本的な考え方
サイクル理論とは、為替相場に一定の周期性があることに注目して導いた法則です。
相場にある一定の法則性を見ることで、過去の周期を基にいつ上昇・下落するのかといった流れを読めるようになってきます。
また、一般的なテクニカル分析の方法では、値幅やチャートの形に着目するものが多いですが、サイクル理論は時間分析の1種といえます。
基本的にはスイングトレードで使っている人が多いですが、デイトレードでも利用可能です。
サイクル理論では、安値から安値を1つのサイクルとして考えます。
1つのサイクルが終了したら、その底を起点に再び新しいサイクルが始まります。
注意しなければならない点は、上昇・下落にかかわらず、必ず底・天井・底の順番で推移すること。
この考え方が、サイクル理論における基本的な考え方です。よって、どんなに上昇し続けている相場であっても、一時的に天井をつけて下落している局面があります。
サイクル理論には周期がある
サイクル理論は周期によって7種類に分けられます。
| 種類 | 周期 |
| 1dayサイクル | 1日 |
| 4Hサイクル | 5日〜8日 |
| トレーディングサイクル | 10〜18日 |
| メジャーサイクル | 20〜25日 |
| プライマリーサイクル | 18〜30週 |
| 季節サイクル | 12〜20ヶ月 |
| 長期サイクル | 40〜100ヶ月 |
たくさんの種類がありますが、全てのサイクルを使いこなす必要はありません。
慣れるまでは、プライマリーサイクル・メジャーサイクル・4Hサイクルのみを使って取引しましょう。
また、もう1つ抑えておきたいのが、1つのサイクルには複数のサイクルが入っていること。
以下の週足チャートではプライマリーサイクルによる分析をしていますが、1つのサイクルにはメジャーサイクル、そしてさらに4Hサイクルが含まれているのです。
当然、プライマリーサイクルで上昇傾向にある時は、メジャーサイクルや4Hサイクルも上昇する時間の方が長くなります。サイクル理論で取引する時は、複数のサイクルを利用した方が、より細かく利益を得られるのです。
サイクル理論の形
サイクル理論には、ライトトランスレーションとレフトトランスレーションの2種類があります。
サイクル理論で取引する際に必ず覚えておくべき形なので、詳しく見ていきましょう。
ライトトランスレーション
ライトトランスレーションとは、最初の底値よりも高い価格でサイクルが終了する形です。
ライトトランスレーションは、相場が上昇している時に多く現れます。
ライトトランスレーションの成立条件は、最初の底値を一度も下回らずにサイクルが終了すること。
よって、一度でも底値を割った場合、ライトトランスレーションにはなりません。
レフトトランスレーション
レフトトランスレーションとは、最初の底値よりも安い価格でサイクルが終了する形です。
よって相場が下落し続けている時に多く現れます。
また、以下の前提条件があるので注意が必要です。
- 最初につけた底値を必ず割れる
- 一度底値を割れたら、そのサイクル内では二度とその水準を超えない
実際、上のチャートでも一度底値を割った後、一時的に上昇しています。しかし、最初の底値を超えずに下落方向の動きが加速しています。
サイクル理論で取引する時は、現在のサイクルがライトトランスレーション・レフトトランスレーションのどちらになりやすいのかを予測しましょう。
サイクル理論を使ったトレード方法
サイクル理論の基本が分かっても、どのようにトレードすれば良いのかイメージがわかない人もいるでしょう。
サイクル理論を使う場合、以下の手順に沿って取引を行います。
- 直近の底を探す
- 現在のローソク足が底から数えて何本目なのかを調べる
- 今後のシナリオを2〜4本考える
それぞれの手順を詳しく見ていきましょう。
1. 直近の底を探す
まずは、チャートを見て直近の底値を探します。過去の値動きがどんな形をしていても、必ずこの方法で探します。
以下のチャートを見た際に一番右端のローソク足が現在の価格と考えてみましょう。
直近かつ価格の低い箇所は、矢印のローソク足です。よって、このローソク足が新しいサイクルのスタート地点と考えます。
この作業をプライマリーサイクル（週足）、メジャーサイクル（日足）、4Hサイクル（4時間足）の順番で行います。
2. 現在のローソク足が底から数えて何本目なのかを調べる
次に現在のローソク足が底から数えて何本目にあたるかを計算しましょう。
この作業についてもプライマリーサイクル（週足）、メジャーサイクル（日足）、4Hサイクル（4時間足）の順番で行います。
例えば4時間足のチャートを見ると、現在の価格は底から数えて24本目です。
4時間足で使用する4Hサイクルの場合、1つのサイクルは60本から80本。
まだこの時点では、現在のサイクルがライトトランスレーション（上昇する）なのかレフトトランスレーション（下落する）なのかははっきりしていません。
3. 今後のシナリオを2〜4本考える
今後のシナリオを立てる場合、まずは上位足のサイクルであるプライマリーサイクルやメジャーサイクルの状態を見ておく必要があります。
その理由は、上位足がライトトランスレーションかレフトトランスレーションかわかっていれば、どちらに価格が動きやすいか予測できるからです。
例えば、プライマリーサイクルとメジャーサイクルがどちらもライトトランスレーションの場合、4Hサイクルでも上方向に動く頻度が多くなりやすいです。
そのため、後はどのようなシナリオがあるのかを予測して動きます。想定されるシナリオは以下の通りです。
| シナリオ | 今後の方針 |
| すぐに上昇する | すぐにエントリーする |
| 一旦下落してから上昇する | 安くなるのを待ってエントリーする |
| 下落し続けて底を割れる | そもそも底を間違えている可能性がある |
シナリオによっては、すぐにエントリーしない方が良いケースもあります。
また、サイクル理論が機能する確率は概ね8割といわれています。よって、ライトトランスレーションであっても、稀に下落して底を割るケースもある点は把握しておきましょう。
サイクル理論で利益を得るために抑えておくべきポイント
サイクル理論で利益を得るためには、いくつか抑えておくべきポイントがあります。
- 必ずプライマリー、メジャー、4Hの順番でチャートを見る
- サイクル理論が間違っていたら軌道修正する
- シナリオは複数用意する
- テクニカル指標との併用をしても良い
これらのポイントを必ず把握しておきましょう。
1. 必ずプライマリー、メジャー、4Hの順番でチャートを見る
サイクル理論では、1つの時間足のサイクルだけを見るだけでは、うまく利益を得られません。
そのため、上位足の動きがどうなっているのか把握しておく必要があります。
例えば、4Hサイクルでエントリーする場合は、必ずプライマリーサイクルやメジャーサイクルのチャートを見ましょう。
そして、上位のサイクルと同じ方向の動きが発生する局面に絞って取引した方が、利益を増やせる可能性があります。
2. サイクル理論が間違っていたら軌道修正する
サイクル理論は完璧な理論ではないので、以下のようなケースもあります。
- ライトトランスレーションだと思ったら最初の底値を割れた
- 通常よりも短い本数でサイクルが終了した
- 通常よりもサイクル終了までの本数が長くなった
通常とは異なる動きを見せた場合は、その都度サイクルの引き直しをしなければなりません。
例えば、ライトトランスレーションなのに最初の底値を割れた場合は、以下の原因が考えられます。
- そもそもスタート地点が間違っている
- サイクル理論が作用しなかった
そのため、新たに底を引き直す必要があります。
このように、状況によって軌道修正を求められるケースもある点は理解しておきましょう。
3. シナリオは複数用意する
サイクル理論を使う場合、シナリオは複数用意しましょう。例えば価格が上昇する場合もさまざまなケースがあります。
- 一直線に上昇する
- 一時的に下落してから上昇する
- 今回のサイクルでは上昇せずに次のサイクルで上昇する
そのため、常に複数のシナリオを用意しておき、どのような状況になっても判断できるようにしましょう。
4. テクニカル指標との併用をしても良い
サイクル理論単体でもトレードで利益を得られる可能性はありますが、さらに精度を上げるためにインジケーターを併用するべきです。
例えば、ローソク足の形やRSIのシグナルが出た時のみ、エントリーをします。
サイクル理論だけで思うように勝率が上がらない時は、テクニカル指標を併用しましょう。
▶初心者も使いやすい7つのテクニカル分析方法をこちらで解説！
まとめ：
サイクル理論を使いこなせば大底と天井を見極められる
サイクル理論を使いこなすと、やり方次第で大底と天井を見極められるようになります。
また、相場の流れも読めるようになるので、他のテクニカル指標と併用すれば多くの利益を狙えます。
なお、これからサイクル理論でスイングトレードを始めたい人は、まずは少額の資金で取引を始めてみましょう。
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