といった疑問をもっていませんか？
テクニカル分析は、FXトレードで利益を狙うために押さえておくべき相場分析方法です。
テクニカル分析には様々な種類があるため、使い方を知ったうえで自分にあったものを選ぶことが大切です。
この記事では、以下の内容について詳しく解説します。
この記事でわかること
- FXのテクニカル分析の概要
- FXのテクニカル分析の種類
- FX初心者におすすめのテクニカル分析
テクニカル分析を使いこなすことができれば利益を狙いやすくなるでしょう。
自分にあったテクニカル分析を見つけたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
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Contents
テクニカル分析とは
テクニカル分析とは、過去の値動きやチャートパターンから将来の値動きを分析する方法です。
過去に似たパターンがあれば、今後も同じ値動きが起こる可能性が高いと予測できます。
FXでは、為替レートが上昇または下落するのかを予測しながらトレードするのが基本です。
その値動きを予測するためにテクニカル分析が用いられます。
ファンダメンタルズ分析との違い
ファンダメンタルズ分析とは、世界各国の経済や政治情勢から相場を分析する方法です。
各国の金融政策や経済指標、要人発言といった為替市場に影響を与える情報を集めて値動きを予測します。
FXで利益を狙うには、テクニカル分析とファンダメンタルズ分析の両方を使うのが理想です。
しかし、ファンダメンタルズ分析では、チェックしなければならない情報が多く、FX初心者には難易度が高い傾向があります。
一方、テクニカル分析は、ツールを活用して視覚的に相場分析できるので、FX初心者でもチャレンジしやすいです。
FX初心者は、値動きを直感的に把握できるテクニカル分析から取り入れてみましょう。
テクニカル分析の種類
テクニカル分析には、主に以下の2種類があります。
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種類 |
特徴 |
代表的な手法の例 |
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トレンド系テクニカル分析 |
相場の流れや方向性を分析 |
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オシレーター系テクニカル分析 |
相場の過熱感を分析 |
トレンド系テクニカル分析は、相場の流れを予測する方法で、同じ方向の値動きが続く場合に利用しやすい分析方法です。
買われ過ぎと売られ過ぎを見極めるオシレーター系テクニカル分析は、相場の転換点を捉えるのに適しています。
FXの相場分析をする際は、トレンド系とオシレーター系を併用するのが効果的です。
FXのトレンド系テクニカル分析5選
FXの代表的なトレンド系テクニカル分析は、以下の5つです。
- ローソク足
- トレンドライン
- 移動平均線
- ボリンジャーバンド
- 一目均衡表
一つずつ詳しく紹介します。
ローソク足
チャート上に複数表示されているローソク足は、一定期間の始値・高値・安値・終値を示すものです。
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始値 |
その期間の開始時の価格 |
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高値 |
その期間中に最も高かった価格 |
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安値 |
その期間中に最も安かった価格 |
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終値 |
その期間の終了時の価格 |
以下のように、終値が始値を上回るローソク足は「陽線」、終値が始値を下回るローソク足は「陰線」と呼ばれます。
ローソク足の形状やローソク足同士の位置関係を見れば、現在のトレンドや今後の値動きが予測できます。
ローソク足の形状からは、以下のような相場状況を読み取ることが可能です。
テクニカル分析を取り入れる際は、最初にローソク足の見方を押さえておくことをおすすめします。
トレンドライン
トレンドラインとは、相場の方向性を視覚的にわかりやすくするためにチャート上に引く線のことで、以下の2種類に分けられます。
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種類 |
特徴 |
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上昇トレンドライン |
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下降トレンドライン |
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トレンドラインを活用した手法では、価格の反発・反落やラインブレイクを狙います。
下図のように、価格がトレンドラインまで下落したときに反発を予測して買いエントリーするのが有効です。
下降トレンドが発生している以下の相場では、トレンドラインでの反発を予測して売りエントリーするのが効果的です。
移動平均線
移動平均線とは、一定期間の価格の平均値を折れ線グラフとして表示させるテクニカル指標です。
チャート上に表示させることで、トレンドの方向性や強さを把握できます。
下図のように、移動平均線が下方向なら下降トレンド、上方向なら上昇トレンドと判断できます。
移動平均線は、エントリーポイントを見つける際にも役立ちます。
下図のように、価格レートが移動平均線に触れたタイミングに反発・反落することを予測してトレードするのが有効です。
期間設定の異なる2本の移動平均線が交差するタイミングを狙うトレード手法もあります。
売買サインは、以下の通りです。
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手法 |
シグナルサイン |
売買方向 |
|
ゴールデンクロス |
短期移動平均線が長期移動平均線を下から上へ抜ける |
買い |
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デッドクロス |
短期移動平均線が長期移動平均線を上から下へ抜ける |
売り |
ボリンジャーバンド
ボリンジャーバンドとは、移動平均線の上下に引かれる標準偏差によって、値動きの変動幅を示すテクニカル指標です。
それぞれのライン内に値動きが収まる確率は、以下の通りです。
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標準偏差 |
ライン内に収まる確率 |
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±1σ（シグマ） |
68.3％ |
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±2σ（シグマ） |
95.4％ |
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±3σ（シグマ） |
99.7％ |
標準偏差に基づく上下の標準偏差ラインに価格が近づくと、反発や反落する可能性が高いと予測できます。
加えて、ボリンジャーバンドで以下の現象が見られたときは、トレンド継続を予測して順張りトレードをする手法もあります。
- 価格のもみ合いを表すスクイーズ（ボリンジャーバンドの縮小）が発生する
- スクイーズからエクスパンション（ボリンジャーバンドの拡大）に移行する
- バンドウォーク（中央の移動平均線に戻らず、標準偏差±1σ、±2σに沿って価格が変動する現象）が発生する
実際のチャート図は、以下の通りです。
▶ボリンジャーバンドの使い方やおすすめのトレード手法はこちらで詳しく解説！
一目均衡表
一目均衡表は、細田悟一氏（筆名は一目山人）が発案者とされている「いつ相場が動くのか」といった時間軸に重きを置いた分析方法です。
FXでは、チャート上の一目均衡表と現在の価格との位置関係を確認しながら相場を分析します。
一目均衡表は、以下の5つの線から構成されています。
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基準線 |
直近26日間の最高値と最低値の平均をつないだ線 |
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転換線 |
直近9日間の最高値と最低値の平均をつないだ線 |
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先行スパン1 |
基準線と転換線の平均を26日後に表示させる線 |
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先行スパン2 |
直近52日間の最高値と最低値の平均を26日後に表示させる線 |
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遅行スパン |
当日の終値を26日さかのぼって表示させる線 |
先行スパン1と先行スパン2の間にできるものを「雲」と呼び、価格を下支えする支持帯または価格の上昇を押さえつける抵抗帯としての役割をもつことがあります。
雲による売買サインは、以下の通りです。
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シグナルサイン |
売買方向 |
|
現在の価格が雲を上に突き抜ける |
買いのシグナル |
|
現在の価格が雲を下に突き抜ける |
売りのシグナル |
FXのオシレーター系テクニカル分析5選
FXのオシレーター系テクニカル分析には、以下のようなものがあります。
- MACD
- RSI
- ストキャスティクス
- RCI
- ダイバージェンス
一つずつ詳しく解説します。
MACD
MACD（マックディー Moving Average Convergence/Divergence）は、移動平均線を発展させたトレンドの向きと勢いを把握できるテクニカル指標です。
MACDは、下図のようにMACDラインとシグナルラインの交差に注目して相場分析します。
これらのサインが見られたときは、下表のように活用します。
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手法 |
シグナルサイン |
売買方向 |
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ゴールデンクロス |
MACDラインがシグナルラインを下から上に抜ける |
買いのシグナル |
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デッドクロス |
MACDラインがシグナルラインを上から下に抜ける |
売りのシグナル |
RSI
RSI（アールエスアイ Relative Strength Index）とは、一定期間の為替相場の上昇幅と下落幅の累計を計算し、上昇幅の累計が値動き全体の何％を占めるかを指数化したテクニカル指標です。
下図のように、RSIが70％以上の場合は買われ過ぎ、逆に30％以下の場合は売られ過ぎと判断できます。
RSIは、以下のような売買サインとして活用するのが一般的です。
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シグナルサイン |
売買方向 |
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RSIが70％以上 |
売りのシグナル |
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RSIが30％以下 |
買いのシグナル |
ストキャスティクス
ストキャスティクス（Stochastic oscillator）は、%K（Fast）と%D（Slow）の2本の線で構成されているテクニカル指標です。
下図のように、2本の線が80％以上の場合は買われ過ぎ、20％以下の場合は売られ過ぎと判断してトレードするのが有効です。
ストキャスティクスは、以下の売買サインとして活用できます。
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シグナルサイン |
売買方向 |
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%K（Fast）と%D（Slow）が80％以上 |
売りのシグナル |
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%K（Fast）と%D（Slow）が20％以下 |
買いのシグナル |
ストキャスティクスは、一定の幅で上昇・下降を繰り返すレンジ相場での分析に適しています。
RCI
RCI（アールシーアイ Rank Correlation Index）は、トレンドの方向性や強さを把握できるテクニカル指標です。
RCIの値は-100％から+100％の範囲で変動し、下図のように+80％以上であれば買われ過ぎ、-80％以下であれば売られ過ぎと判断するのが基本です。
具体的には、以下のような売買サインとして活用します。
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シグナルサイン |
売買方向 |
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RCIが+80％以上 |
売りのシグナル |
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RCIが-80％以下 |
買いのシグナル |
ダイバージェンス
ダイバージェンスとは、チャートの値動きとオシレーター系テクニカル指標が逆行する現象のことをいいます。
ダイバージェンスの売買サインは、以下の通りです。
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現象 |
チャート |
オシレーター系テクニカル指標 |
売買方向 |
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強気のダイバージェンス |
安値が切り下がっている |
安値が切り上がっている |
買い |
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弱気のダイバージェンス |
高値が切り上がっている |
高値が切り下がっている |
売り |
下図のようにチャートが安値を更新しているのに対し、オシレーター系テクニカル指標が切り上がっている場合は、上昇トレンドに転じる可能性があると判断できます。
強気のダイバージェンスが見られたときは、買いエントリーで利益を狙うのが有効です。
▶ダイバージェンスの概要や活用時のポイントはこちらで詳しく解説！
FX初心者におすすめのテクニカル分析
FX初心者におすすめのテクニカル分析は「移動平均線」です。
移動平均線は、チャート上に線を表示するだけで、一目でトレンドの方向性や強弱を把握できます。
設定期間が異なる複数の移動平均線を併用するのが有効とされていますが、本数を増やし過ぎるとチャートが見にくくなってしまいます。
売買サインを見逃さないためにも、まずは短期線と長期線の2本を表示させるのがおすすめです。
テクニカル分析を取り入れるときの注意点
テクニカル分析を取り入れる際は、以下の点に注意が必要です。
- 売買シグナルと逆行することがある
- 短期足だけでは大きなトレンドを見失う
- 突発的な要因には対応できない
- 自分にあわない分析手法では利益を狙うのが難しい
それぞれ詳しく紹介します。
売買シグナルと逆行することがある
テクニカル分析が示す売買シグナルの通りに値動きするとは限らず、反対方向にチャートが動くことがあります。
例えば、移動平均線で買いシグナルが発生しているにもかかわらず、価格の下落が起こってしまうことがあります。
大きな損失の発生を防ぐためには、複数のテクニカル分析を組み合わせて相場分析をすることが大切です。
トレンド系とオシレーター系を併用すれば、相場分析の精度を高めやすくなります。
例えば、RSIとMACDを併用する場合は、下図のようにRSIで売られ過ぎのサイン、MACDでゴールデンクロスが出現しているときは、買いエントリーで利益を狙うのが有効です。
一方、RSIで買われ過ぎのサイン、MACDでデッドクロスが現れたときは売りエントリーで利益を狙うと良いでしょう。
チャートにテクニカル指標を表示し過ぎると、チャートが見えにくくなるため、2つほどに絞って取り入れてみましょう。
短期足だけでは大きなトレンドを見失う
5分足や1時間足などの短期足だけを見ていると、相場全体の大きなトレンドを見失いやすくなります。
短期足では下降しているように見えても、長期足では上昇トレンド中といったこともあります。
そのような状況を回避するためには、複数の時間足を組み合わせて分析する「マルチタイムフレーム分析」を取り入れるのが効果的です。
具体的には、日足などの上位足で相場の方向性を把握し、4時間足や1時間足などに切り替えてエントリーポイントを探します。
為替相場は長期足のトレンド方向に進みやすい傾向があるため、上位足とトレンドの方向性が一致する場合は、だましのリスクが低いといえるでしょう。
▶マルチタイムフレーム分析の基本的な流れはこちらで詳しく解説！
突発的な要因には対応できない
テクニカル分析は多くのトレーダーに活用されていますが、決して万能な方法ではありません。
なぜなら、テクニカル分析は過去の価格の動きから将来の値動きを予測する手法であり、経済指標や地政学リスクなどの突発的な要因に対応できないからです。
為替市場に大きな影響を与える経済発表や要人発言、自然災害などによって相場が急変した場合は、テクニカル分析の売買サインが機能しなくなることがあります。
想定外の値動きに巻き込まれないためにも、どのような経済イベントがあるのかを把握しておきましょう。
▶為替相場に影響を与える原因と分析方法はこちらで詳しく解説！
自分にあわない分析手法では利益を狙うのが難しい
有効とされているテクニカル分析であっても、自分にあわなければ安定的な利益を狙うのが難しくなります。
相性の良し悪しを知るには、実際に使ってみることが大切です。
取り入れたい手法があるときは、デモトレードで使用方法を確認してみましょう。
架空のお金を使って取引できるデモトレードを活用すれば、失敗を気にせずに自分にあう手法を見つけられます。
▶デモ口座対応のおすすめの海外FX業者はこちらで詳しく解説！
まとめ：テクニカル分析を使ってFXで利益を狙おう
テクニカル分析は、相場の方向性や売買サインを視覚的に判断できるので、初心者でも取り入れやすい分析方法です。
テクニカル指標を使えるようになれば、相場分析の精度が上がり、利益を狙いやすくなるでしょう。
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BigBossコラム編集部
