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FXの損切りとは?ルールの決め方や失敗しないための注文方法を解説

FXの損切りとは?

トレーダー
FXの損切りって何?

トレーダー
損切りするタイミングってどう決めるの?

といった疑問をもっていませんか?

FXでは、損切りをして損失を最小限に抑えることが大切です。

適切な損切りができなければ含み損が拡大したり、エントリーチャンスを逃したりする可能性があります。

そこでこの記事では、以下の内容について詳しく解説します。

この記事でわかること

  • FXの損切りの概要
  • FXの損切りラインの決め方
  • 損切りを失敗しないための注文方法

適切な損切りができるようになれば、大きな損失を避けられるようになるでしょう。

これからFXを始めたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

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FXの損切りとは

FXにおける損切りとは、含み損を抱えたポジションを決済し、損失を確定させることをいいます。

FX取引では、保有しているポジションを決済したときに損益が確定します。

含み損が解消されないポジションを保有し続けると、新たなポジションを保有することができないので、適切なタイミングで損切りすることが大切です。

早い段階で損切りができれば、大きな損失が発生するリスクを抑えられる可能性があります。

FXで損切りしないとどうなる?

損切りをしなければ、以下のような問題が生じる可能性があります。

  • 含み損が拡大する
  • ロスカットされる可能性がある
  • エントリーチャンスを逃す

それぞれ詳しく解説します。

含み損が拡大する

損失方向にトレンドが続く場合は、早めに損切りすることが大切です。

含み損を抱えたままポジションを放置してしまう「塩漬け状態」になると、含み損が拡大します。

相場が回復することを期待して塩漬け状態から抜け出せなくなれば、大きな損失を受けるリスクが高まります。

資金を守るためにも、適切なタイミングで損切りしましょう。

▶︎塩漬けがおすすめできない理由はこちらで詳しく解説!

ロスカットされる可能性がある

含み損が拡大すると、ロスカットが執行される可能性があります。

ロスカットとは、トレーダーが大きな損失を受けないように、一定の水準以上の含み損を抱えたときにポジションが強制決済される仕組みのことです。

損切りをしなくても、ロスカットによって想定以上の損失が確定する可能性があります。

ロスカットによる損失を抑えるためには、早めに損切りすることが大切です。

なお、急激な相場変動によってロスカットの執行が遅れ、口座残高がマイナスになるケースもあります。

そのようなときは証拠金を追加で入金しなければならない「追証(追加証拠金)」が発生します。

口座資金以上の損失を受けたくない人は、マイナス分を補填してくれるゼロカットシステムを導入しているFX業者を選びましょう。

BigBossでは、ゼロカットシステムを導入しているので、追証が発生する心配なく取引できます。

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▶︎FXのロスカットの意味や執行までの流れはこちらで詳しく解説!

▶︎ゼロカットシステムを採用しているおすすめの海外FX業者はこちらで詳しく解説!

エントリーチャンスを逃す

適切な損切りができない状況は含み損が拡大するだけでなく、資金不足によってエントリーチャンスを逃してしまうことにつながります。

FXでは、損失をゼロにすることはできません。

損失を最小限に抑え、トータル損益がプラスになるようにトレードすることが大切です。

損切りをして損失を抑えられれば、残った資金で次のトレードに挑むことができます。

誰もが含み損を抱える可能性があることを理解し、含み損が拡大する前に損切りをしましょう。

FXで損切りをするのが難しい理由

損切りが重要だとわかっていても、実際のトレードで損切りができない方も多くいます。

ここでは、FXで損切りをするのが難しい理由を解説します。

損失を確定させたくないから

損切りは自ら損失を確定させる行為であるため、なかなか損切りができないことがあります。

人は、心理的に損失を回避する傾向があるといわれています。

例えば、1万円を得ることよりも1万円を失うことを避けようとするのです。

ポジションを塩漬け状態にすると、含み損が拡大するだけでなく、利益を得られるチャンスを逃してしまう可能性があるので注意しましょう。

含み損が解消される期待をするから

ポジションを保有し続けている中で相場が好転して含み損が減ったり、利益が出たりすることもあります。

そのような期待をもって損切りができない方も少なくありません。

ただし、そのまま含み損が拡大することで想定以上の損失を受けてしまうリスクが高まります。

FXトレードに感情を持ち込むと、大きな損失につながる可能性があるので注意しましょう。

FXの損切りラインの決め方

冷静に損切りをするためには、あらかじめ損切りラインを決めておくことが大切です。

損切りラインの決め方には、以下の4つがあります。

  1. 損失額で決める
  2. 値幅(pips)で決める
  3. 許容損失額で決める
  4. テクニカル分析で決める

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.損失額で決める

損失額で決める方法は、初心者でも損切りのタイミングを判断しやすいのが特長です。

例えば、損失額1万円を損切りラインに決めた場合は、含み損が1万円に達したタイミングで決済します。

損切りラインを損失額で決める際は、取引通貨量によって値幅が変わる点に注意が必要です。

日本円を含む通貨ペアの取引で、損切りする損失額を1万円に決めた場合、0.01ロットと0.1ロットでは損切りまでの値幅が以下のように異なります。

取引通貨量 損切りまでの値幅
0.01ロット 1,000pips
0.1ロット 100pips

※1ロット=100,000通貨、1pips=0.01円の場合

また、同じ損失額でも資金額によって影響の大きさが変わります。

例えば、口座資金が10万円のときに1万円の損切りをすると10%の損失になりますが、資金が3万円しかなければ30%以上の損失となります。

損失額で損切りラインを決める際は、取引通貨量や投資資金に対して許容できる損失額であるかを確認しましょう。

ロットの計算方法はこちらで詳しく解説!

2.値幅(pips)で決める

値幅とは、為替相場の変動幅のことです。

例えば「エントリーした価格よりも50pips下落したら損切りする」といったように損切りラインを決めます。

値幅で損切りラインを決めれば、通貨ペアを問わずpipsという同じ基準で損切りのタイミングを判断できます。

pipsによる損失額は、取引通貨量に比例して大きくなるため、いくらの損益が発生するかを把握したうえで設定するようにしましょう。

1pipsあたりの損益はこちらで詳しく解説!

3.許容損失率で決める

許容損失率で損切りラインを決めると、資金額に応じた適切な損切りラインを設定できます。

許容損失率を設定するときは、全資金の2〜3%を目安にするのがおすすめです。

例えば、資金が10万円のときの許容損失額は3,000円となります。

10万円(資金)×3%(1回の許容損失額の割合)=3,000円

3,000円÷0.1ロット=30pips

※1ロット=100,000通貨、1pips=0.01円の場合

0.1ロットで取引する場合は、30pipsが損切りラインになります。

4.テクニカル分析で決める

損切りラインを決める際は、テクニカル分析を参考にするのもおすすめです。

ここでは、安値同士を結ぶサポートラインと、高値同士を結ぶレジスタンスラインを使った損切りラインの決め方を見ていきましょう。

一般的に、価格がサポートラインに近づくと買い注文が増え、反転する傾向があります。

しかし、価格がサポートラインを下に抜けると一気に下落することが多いため、買いエントリーをしていた場合は、サポートラインの下に損切りラインを設定するのが効果的です。

一方、価格がレジスタンスラインを上に突き抜けると、一気に上昇する可能性が高まります。

そのため、売リエントリーしていた場合は、レジスタンスラインの少し上に損切りラインを設定するのが良いとされています。

損失額や値幅で損切りラインを決めるときに、テクニカル分析を参考にするのもおすすめです。

初心者も使いやすいテクニカル分析はこちらで解説!

サポートラインやレジスタンスラインの引き方はこちらで詳しく解説!

FX取引で損切りを失敗しないための注文方法

「損失を確定させたくない」という感情から損切りができない状況を避けるためには、設定した損切りラインで自動決済される以下のような注文をするのがおすすめです。

  • 逆指値注文
  • OCO注文
  • IFD注文
  • IFO注文
  • トレーリングストップ注文

それぞれの注文方法を詳しく紹介します。

逆指値注文

逆指値注文とは、現在の価格よりも不利な方向の指定価格に達したときに、自動決済される注文方法です。

例えば、米ドル/円が131円のときに買い注文とあわせて130円の逆指値注文を入れておけば、130円まで価格が下がったときにポジションが自動的に決済されます。

逆指値注文を活用すれば、損切りが遅れて大きな損失を受けるリスクを抑えられるでしょう。

逆指値注文の方法はこちらで詳しく解説!

OCO注文

OCO注文とは「One Cancels the Other」の略で、2種類の注文を同時に出し、約定された際に片方の注文を自動キャンセルできる注文方法です。

下図のように米ドル/円が1ドル=128円のときに買い注文を入れて「130円に上がったら利益確定し、126円に下がったら損切りしたい」という場面で、OCO注文を活用すれば利益確定と損切りの両方の注文を予約できます。

この場合、価格が126円まで下落して損切りの売り注文が約定したら、利益確定の買い注文は自動的にキャンセルされます。

OCO注文のメリットとデメリットはこちらで詳しく解説!

IFD注文

IFD注文とは、新規と決済の注文を同時に出すことができる注文方法です。

下図のように1ドル=142円まで価格が上昇したときに新規の買い注文、138円まで下落したときに売り注文によって決済されるように注文できます。

価格が138円まで下がったら自動で損切りされるので、急激な価格変動が起きても大きな損失を避けられます。

ただし、IFD注文では利益確定と損切りのいずれか一方の決済注文を選択しなければなりません。

損切りの決済注文を入れた場合は、利益確定のタイミングを逃さないように注意しましょう。

IFD注文のメリットやデメリットはこちらで詳しく解説

IFO注文

IFO注文とは、IFD注文とOCO注文を組み合わせた注文方法です。

IFO注文では、新規注文に加えて利益確定と損切りの2つの決済注文を同時に予約できます。

下図のように1ドル=140円まで価格が上がったときに新規の買い注文、142円まで値上がりしたときに利益確定の売り注文、138円まで値下がりしたときに損切りの売り注文を予約できます。

利益確定と損切りの2つの決済注文のうち、⼀方が約定したら他方の注文は自動でキャンセルされます。

新規から決済までを自動で行えるため、利益確定や損切りのタイミングを逃さずトレードできるでしょう。

IFO注文を活用するときのポイントはこちらで詳しく解説!

トレーリングストップ注文

トレーリングストップ注文とは、有利な方向への価格変動に対して逆指値注文の指定価格が自動で修正される注文方法です。

例えば、1ドル=140円で買いポジションを保有して値幅を200pips(2円)に設定した場合、トレール価格は下図のように動きます。

相場が有利な方向に動いたときは、値幅を維持しながら逆指値注文の価格も上昇します。

一方、相場が不利な方向に動いたときは、逆指値注文の価格は変動せず、逆指値の価格に到達すると自動的に決済されます。

損切りでFX取引の損失を抑えるためのポイント

適切なタイミングで損切りをして損失を抑えるためには、以下のポイントを押さえることが大切です。

  1. 自分で決めた損切りルールを守る
  2. トレード記録を付ける
  3. ロスカット水準を確認する
  4. 経済指標を事前に確認する

それぞれ詳しく解説します。

1.自分で決めた損切りルールを守る

損切りルールとは、どのようなタイミングで損切りするかを定めたルールのことです。

含み損が拡大していくと、冷静に損切りのタイミングを判断できなくなる可能性があります。

感情に左右されずに損切りするためには、事前にルールを決めておくことが大切です。

ルールに従ってトレードすることで、損切りが遅れたり塩漬け状態になったりすることを避けられます。

2.トレード記録を付ける

損切りラインの目安は、トレードスタイルや許容損失によって異なります。

自分にあった損切りラインを見つけるためには、以下の項目を中心にトレード記録を残すのがおすすめです。

  • 取引した通貨
  • 取引した時間帯
  • エントリーした理由
  • 決済したタイミング
  • 決済した後の値動き
  • 損益
  • 取引結果
  • 改善点

同じミスを繰り返さないためにも、トレード記録をもとに損切りルールを見直しましょう。

3.ロスカット水準を確認する

ロスカットが執行されると、想定以上の損失を受けてしまいます。

ロスカットを回避するためには、FX業者のロスカット水準を確認しておくことが大切です。

BigBossでは、以下の計算式で求められる証拠金維持率が20%以下になったときに、ロスカットが執行されます。

証拠金維持率=純資産÷必要証拠金×100(%)

ポジションを保有するための必要証拠金は、以下の計算式で求められます。

必要証拠金=取引量×為替レート÷レバレッジ

ロスカット水準はFX業者によって異なるので、口座開設前に確認しておきましょう。

4.経済指標を事前に確認する

経済指標発表時は、相場が大きく動く可能性があります。

例えば、世界経済の中心であるアメリカの米国雇用統計発表時は、米ドル円の値動きが大きくなることが予想されます。

このような注目度の高い経済指標が発表されるタイミングを迎えるときは、想定以上の損失を受けないように逆指値注文やOCO注文などを活用しておきましょう。

経済指標の発表タイミングは、多くのFX業者のホームページで公開されています。

BigBossでは、最新のマーケット情報をまとめたメールマガジンを配信しています。

配信内容はブログから確認できるので、ぜひチェックしてみてください。

過去のメルマガ記事はこちら!

まとめ:損切りラインを決めて損失を抑えよう

FXで利益を積み重ねるためには、適切なタイミングで損切りをすることが大切です。

感情に左右されず冷静に損切りするためには、あらかじめ損切りラインを決めたり、逆指値注文やOCO注文を活用したりするのがポイントです。

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