といった疑問をもっていませんか？
FXでは損切りが重要視されていると耳にし、損切りがどのような行為を指すのか気になっている方もいるでしょう。
中には、損切りのタイミングがわからなかったり、損をしたくない感情から損切りできなかったりする方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、以下の内容について詳しく解説します。
- FXの損切りの概要
- FXの損切りラインの決め方
- 損切りを失敗しないための注文方法
適切な損切りができるようになれば、大きな損失を避けられるようになるでしょう。
これからFXを始めたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
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Contents
FXの損切りとは？
損切りとは、含み損を抱えたポジションを決済し、損失を確定させることを指します。
FX取引では、保有しているポジションを決済したときに初めて損益が確定します。
ポジションが含み損から含み益に変わる可能性がなければ、自身の手（決済）によって損失を確定させなければ、含み損は消えることがありません。
早い段階で損切りができれば、大きな損失を受けるリスクを減らせるため、損切りは行われます。
FX取引で損切りが重要な理由
FXトレードで大きな損失を避けるためには、適切なタイミングで損切りすることが大切です。
FXを始めとした投資では、全ての取引がうまくいくわけではありません。
FXでは利益を狙うだけでなく、損失を抑えることで取引全体の成績をプラスにすることが大切です。
実際のトレードで損切りが重要となる理由を見ていきましょう。
勝率100％のトレードはできないため
FXのトレードにおいて、どれだけトレードが上手なプロであったとしても、勝率100％とはなりません。
勝ちと負けを繰り返し、損失よりも利益がトータルで見ると大きくなる結果、勝ち越していくことが多いです。
これは全てのトレーダーにおいて含み損を抱えてしまう可能性があるということであり、含み損を抱えた際には自身で損切りを行わなければトレードが終わりません。
トレードは勝ちだけではなく負けてしまうこともあるため、負けるための損切りは重要なトレードスキルとなるのです。
次のチャンスを逃さないため
勝てる可能性が低いトレードを損切りで終わらせると、残った資金を持って次のトレードに挑むことができます。
含み損となるポジションを抱えている状態において、次のポジションを持てるだけの資金量が無い場合、エントリーできないためチャンスを逃してしまうことになります。
いつまでも含み損を抱えていると次のチャンスを掴めないため、損切りは確実に行う必要があるのです。
自分のミスで損失ポジションを抱えてしまったことを反省し、次のトレードで失敗を活かすことを意識したメンタルが重要でもあります。
大損失を出してしまう恐れがあるため
もし、含み損が発生するポジションにおいて損失方向にトレンドが続く場合は、早急に損切りを行わなければなりません。
時間の経過と共にチャートはトレンド方向に動き、含み損は膨れ上がる一方です。
始めは小額だった含み損は次の日には何倍もの含み損に膨れ上がる恐れがあるため、大損失を出さないためにも損切りは重要となります。
大損失を出してしまうと最悪全ての資金を失ってしまう恐れもあるため、損切りは自身の資金を守るために覚えておくべきスキルなのです。
FX取引で損切りしないとどうなる？
損切りの重要性を紹介しましたが、損切りを行わなければトレーダーは致命傷を抱えてしまう恐れがあるため、もう少し詳しく損切りの大切さを紹介しましょう。
FX取引で損切りをしなければ、含み損を抱えたままポジションを放置してしまう「塩漬け状態」になります。
エントリー時の価格に戻ることを期待して、塩漬け状態からポジションを動かせないトレーダーは多くいます。
その状態で為替レートが戻らず、含み損が拡大すれば、ロスカットによって大きな損失を受けてしまうのです。
ロスカットとは、一定水準以上の含み損を抱えたときに、トレーダーの含み損がこれ以上拡大しないよう、ポジションを強制決済する仕組みのことです。
強制決済したポジションは、一定水準以上の含み損を抱えているため、損失が発生してしまいます。
このように損切りをしなかったとしても、ロスカットが執行されれば、想定以上の損失を受けることになるのです。
なお、急激な相場変動によりロスカットの執行が遅れ、口座残高がマイナスになるケースもあります。
その場合は、証拠金を追加で入金しなければならない「追証（追加証拠金）」が発生します。
口座資金以上の損失を受けたくない人は、マイナス分を補填してくれるゼロカットシステムを導入しているFX業者を選びましょう。
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▶︎FXのロスカットの意味や執行までの流れはこちらで詳しく解説！
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FXで損切りを行うことが難しい理由
多くのトレーダーが損切りは重要なことを知っていますが、実際のトレードで損切りを行うのは簡単なことではありません。
損切りを行うことは自身の失敗および負けを認めることであり、当然ながら現在の損失を確定させることに躊躇してしまいます。
さらに、人々がリスクある選択を取る際の意思決定のプロセスをまとめたプロスペクト理論において、損失回避の傾向があると言われています。
この損失回避は、利益よりも損失は強く嫌う傾向が強いことを意味します。
例えば、1万円の利益と損失があった場合、利益を得る喜びよりも損失を出してしまう苦痛の方が大きいと感じてしまうことです。
トレードにおいて含み損を抱えると損失回避から損切りを先送りにしたり、嫌なことから逃げようという気持ちからも、損切りを行うことは理論的にも難しい行為となっているのです。
FXの損切りラインの決め方
FX取引をする際、損切りするタイミングをどのように決めれば良いのかわからない人もいるでしょう。
損切りラインの決め方は、主に以下の4つがあります。
- 損失額で決める
- 値幅（pips）で決める
- 許容損失額で決める
- テクニカル分析で決める
それぞれの決め方について詳しく見ていきましょう。
1．損失額で決める
損失額で損切りラインを決める方法は至ってシンプルです。
例えば、損失額が1万円になったら損切りすると決めた場合は、含み損が1万円になった時点で決済します。
ただし、損失額で損切りラインを決める際は、取引通貨量によって損切りまでの値幅が変わるので注意しましょう。
損切りする損失額を1万円に決めた場合、0.01ロットと0.1ロットでは値幅が以下のように異なります。
| 取引通貨料 | 損切りまでの値幅 |
| 0.01ロット | 1,000pips |
| 0.1ロット | 100pips |
※1ロット＝100,000通貨、1pips＝0.01円の場合
また、投資資金が異なると同じ1万円の損失でも口座資金に与える影響が変わってきます。
例えば、資金が3万円しかない状態で含み損1万円のポジションを損切りすると、口座資金のうち30%以上も失ってしまうことになります。
一方、10万円の資金がある口座であれば、1万円を損切りしても、口座資金のうち10%を失ったに過ぎません。
損失額で損切りを決める際は、取引通貨量や投資資金から許容できる損失額かどうかを確認することが大切です。
2．値幅（pips）で決める
損切りラインを値幅で決めるときは「エントリーした価格よりも50pips下落したら損切りする」「エントリーした価格よりも20pips上昇したら損切りする」といった形で決めるのが一般的です。
値幅で決める方法のメリットは、シンプルでわかりやすいことです。
加えて、円を含んだ通貨ペアと円を含めない通貨ペアのどちらでも、pipsという同じ基準で損切りラインを決められるので、複数の通貨ペアを同時に取引している人でも混乱を避けられます。
値幅で損切りするときは、直近の安値・高値を目安にしたり、注文時から〇％下がった（上がった）タイミングと事前に決めたりすると良いでしょう。
3．許容損失額で決める
損切りラインを許容できる損失額で決める方法もあります。
1回の取引あたりの許容損失額を最初に決めておくことで、想定以上に投資資金が減るリスクを下げられます。
なお、損失許容額が全資金の2〜3%を目安にするのが一般的です。
例えば、資金が10万円で損失許容額が資金の3%のときは、3,000円が許容損失額となります。
10万円（資金）×3%（1回の許容損失額の割合）=3,000円
3,000円÷0.1ロット=30pips
※1ロット＝100,000通貨、1pips＝0.01円の場合
したがって、0.1ロットで取引する場合は、30pipsが損切りラインになります。
このケースでは、33回までであれば連続で損切りしたとしても口座資金を守ることができます。
10万円（資金）÷3,000円（1回の許容損失額）=約33回（連敗できる回数）
大きな損失を受けるリスクを減らしたい人は、許容損失額で損切りラインを決めるのが良いでしょう。
4．テクニカル分析で決める
損切りラインを決める際は、テクニカル分析を参考にするのもおすすめです。
ここでは、安値同士を結ぶサポートラインと、高値同士を結ぶレジスタンスラインを使った損切りラインの決め方を見ていきましょう。
一般的に、価格がサポートラインに近づくと、買い注文が増え、反転する傾向があります。
しかし、価格がサポートラインを下に抜けると一気に下落することが多いため、買いエントリーをしていた場合はサポートラインの下に損切りラインを設定するのが効果的です。
一方、価格がレジスタンスラインを上に突き抜けると、一気に上昇する可能性が高まります。
そのため、売リエントリーしていた場合は、レジスタンスラインの少し上に損切りラインを置くのが良いとされています。
テクニカル分析を参考にする方法は、損失額や値幅で損切りラインを決めるときに併用するのがおすすめです。
▶初心者も使いやすいテクニカル分析はこちらで解説！
▶サポートラインやレジスタンスラインの引き方はこちらで詳しく解説！
FX取引で損切りを失敗しないための注文方法
「損をしたくない」といった感情により、冷静に損切りできない人は、逆指値注文やOCO注文を活用するのがおすすめです。
それぞれの注文方法がどのようなものなのかを詳しく解説します。
逆指値注文
損切りができないと悩んでいる人は、エントリーと同時に逆指値注文を入れてみましょう。
逆指値注文とは、現在の価格よりも不利なレートを指定して予約注文を出しておく方法です。
具体的には、現在よりも値上がりしたら買う、値下がりしたら売るといった注文を予約できます。
例えば、米ドル/円が131円のときに買い注文を入れたタイミングで130円に逆指値注文を入れておけば、130円まで下落したときにポジションが自動的に決済されます。
逆指値注文を使えば、損切りが遅れることで大きな損失を受けるリスクを減らせるでしょう。
OCO注文
OCO注文とは「One Cancels the Other」の略で、2種類の注文を同時に出し、約定された際には片方の注文を自動キャンセルする注文方法です。
例えば、下図のように米ドル/円が1ドル＝128円のときに買い注文を入れて「130円に上がったら利益確定し、126円に下がったら損切りしたい」という場面で、OCO注文を活用すると利益確定と損切りの両方の注文を予約できます。
この場合、価格が126円まで下落し、損切りの売り注文が約定したら、利益確定の買い注文は自動キャンセルされます。
損切りでFX取引の損失を抑えるためのポイント
適切に損切りして損失を抑えるためには、以下のポイントを押さえることが大切です。
- 自分で決めた損切りルールを守る
- トレード記録を付ける
- ロスカット水準を確認する
- 経済指標を事前に確認する
それぞれ詳しく解説します。
1．自分で決めた損切りルールを守る
損切りルールは、どのようなタイミングで損切りするのかを事前に決めたものです。
実際に含み損が拡大していく状況を目の当たりにすると、冷静に損切りできなくなる可能性があります。
感情に左右されずに落ち着いて損切りするためにも、事前にルールを決めておくことが大切です。
ルールに従うことで、損切りが遅れたり塩漬け状態になったりすることを避けやすくなります。
2．トレード記録を付ける
損切りルールを決めていても、常に納得いくタイミングで損切りができるわけではありません。
トレードを繰り返す中で、自分にとって適切な損切りのタイミングを見つけていくことが大切です。
そのためには、以下の項目を中心にノートやパソコンにトレード記録を残すのがおすすめです。
- 取引した通貨
- 取引した時間帯
- エントリーした理由
- 決済したタイミング
- 決済した後の値動き
- 損益
- 取引結果
- 改善点
同じミスを繰り返さないためにも、トレード記録をもとに損切りルールを見直しましょう。
3．ロスカット水準を確認する
損切りする前にロスカットが執行されると、想定以上の損失を受けてしまいます。
大きな損失を受けないためには、事前にFX業者のロスカット水準を確認しておくことが大切です。
BigBossでは、以下の計算式で求められる証拠金維持率が20％以下になったときに、ロスカットが執行されます。
証拠金維持率=純資産÷必要証拠金×100（％）
必要証拠金は、ポジションの保有に必要な資金で、計算式は以下の通りです。
必要証拠金=取引量×為替レート÷レバレッジ
ロスカット水準やルールは、FX業者によって異なるので、口座開設する前に確認しておきましょう。
４．経済指標を事前に確認する
FXで損切りを行う場面としては、チャートが大きく動く時が当てはまります。
予期せぬ相場の急激な変動は仕方がありませんが、FXでは定期的に相場が大きく動く場面があるのです。
それは、経済指標の発表時です。
例えば、世界経済の中心である米国の景気状況を知れる米国雇用統計発表時には、一瞬で米ドル円が1円近く動くことがあります。
米国雇用統計発表時はリスクが高く損失を抱えてしまう可能性があるため、毎月第1金曜日に発表されることを知っていれば、リスクの高い場面を回避することができます。
もしくは、現在持ち続けるポジションに対して逆指値を設定し、含み損が発生した時には機械的に損切りが行えます。
多くの経済指標は発表日や時刻が事前に決められているため、損切りの可能性が出てくるリスクが高い場面を事前の調査で調べておけば、対処することが可能となります。
FXで大きな損失を出さないために注意すべきこと
FXで大きな損失を受けないためには、損切り以外にも以下の点に注意しましょう。
- 感情や感覚に頼ったトレードをしない
- ポジションを増やし過ぎない
- 複数の通貨ペアに手を出さない
- 安易にナンピンを行わない
それぞれ詳しく解説します。
1．感情や感覚に頼ったトレードをしない
FXで利益を狙うには、今後の値動きを予測したうえで、エントリーポイントと損切りラインを設定することが大切です。
感情や感覚に任せた根拠のないトレードをすると、損切りが遅れて塩漬け状態になったり、想定外の値動きに巻き込まれて含み損を抱えたりするリスクが高まります。
大きな損失を受けないためにも、FXの分析方法を学び、根拠をもったトレードを意識しましょう。
なお、経済指標の発表や要人発言などの影響で、相場の変動が激しくなることもあるので、世界経済や政治動向にも注意を払うことが大切です。
BigBossでは、最新マーケット情報のメールマガジンを配信しています。
配信した内容は、ブログでも更新しているので、ぜひチェックしてみてください。
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▶為替相場に影響を与える原因と分析方法はこちらで詳しく解説！
2．ポジションを増やし過ぎない
多くのポジションを保有している場合、想定通りに価格が動けば、大きな利益を得られますが、エントリーと逆方向に動いたときは大きな含み損を抱えてしまいます。
また、ポジションを増やし過ぎると、それぞれの含み損益を管理するのが難しくなり、落ち着いてトレードしにくくなります。
大きな損失を受けるリスクを抑えるためにも、無闇にポジションを増やさないようにしましょう。
3．複数の通貨ペアに手を出さない
複数の通貨ペアで一度にトレードすると、チャート分析や経済ニュースの確認が追いつかなくなってしまいます。
中でも、数秒単位でトレードを繰り返すスキャルピングでは、他のチャートを確認している間に大きな損失を受けてしまうことも考えられるでしょう。
複数のチャートを見たり、各国の経済ニュースを確認したりできない場合は、通貨ペアを絞ってトレードするのがおすすめです。
４．安易にナンピンを行わない
ナンピン（難平）とは、保有ポジションで含み損を抱えた状態から、同じ方向のポジションを追加することで平均取得単価を下げる手法です。
トレードの予測が外れた時の対応策として取られる手法ですが、損失方向にチャートがさらに動けばポジションを追加した分損失も増えやすくなり、損失額が急激に増えてしまう恐れがあります。
ナンピンを行う時の理想は、チャートが含み益方向への反転の可能性が高い状態であり、安易にナンピンを行うのであれば損切りを行った方が合理的です。
上手くいけばナンピンによって含み損を含み益に変えることも可能ですが、予測が外れた状態から含み益に持っていくことは難しいため、危険な手法であることは覚えておきましょう。
損切りのやり過ぎにも要注意
FXで大きな損を出さないためにも必要な損切りですが、やり過ぎにも注意が必要です。
頻繁に損切りをしてしまうと、小さな損失が重なることで結果的に大きな損失となる損切り貧乏の状態になってしまこともあります。
損切り貧乏を避けるためには、以下のポイントを意識しておかなければなりません。
- 浅すぎる損切りライン
- 相場の理解不足が原因
- メンタルの管理不足
損切り貧乏に陥らないために意識すべきポイントを紹介していきます。
１．浅すぎる損切りライン
浅すぎる損切りラインを設定した場合に、損切り回数が増える結果、損切り貧乏となる可能性があります。
現在保有するポジションの含み損が解消しない前提であれば、できるだけ早い損切りが理想です。
しかし、ポジションに対する含み損が一時的なもので合った場合、少し待つことで含み益に変わるのであれば、浅すぎる損切りラインは含み益を逃す結果となります。
それと当然ながら、浅い損切りライン自体が損切り回数を増やすことにもなります。
損切りラインが深すぎると1回の損失額が大きくなりますが、浅すぎる損切りラインも損切り回数が増える恐れがあるため気を付けましょう。
２．相場の理解不足が原因
損切りが増えるということはチャートの分析や予測に対して、結果的に想定外の動きをチャートが見せたということです。
単純に相場への理解度や分析予測が不足しており、トレーダーとしてもっと技術を磨くべきと言えます。
できるだけ含み損が膨れ上がらない位置でのエントリーを心がける必要があるのです。
損切りは自身の資金を守るために必要な技術ですが、実力不足で繰り返すと損切り貧乏となるため、損切り回数が多い場合には一度初心に立ち戻ってみましょう。
３．メンタルの管理不足
プロスペクト理論において、人は利益よりも損失を大きく嫌う傾向にあると紹介しました。
この影響から含み損に対して嫌悪感を覚えるトレーダーも多く、トレードメンタルが成長していないトレーダーは、含み損への嫌悪感に耐えられずすぐに損切りを行ってしまう傾向が出ることもあります。
FXにおいてメンタルはトレードの結果に多大な影響を与えるため、損切り回数を増やさないためにもメンタルはしっかりと鍛えておかなければなりません。
ポジションを持ったら常にポジションの損益が気になる、含み損が出たらすぐに損切りしてしまう、と感じる方は一度メンタル面のトレーニングを行ってみると良いでしょう。
まとめ：事前に損切りラインを決めて損失を抑えよう
FXで利益を狙うためには、適切なタイミングで損切りし、損失を抑えることが大切です。
冷静に損切りするためにも、事前に損切りラインを決めたり、逆指値注文やOCO注文を活用したりしましょう。
口座資金以上の損失を避けたい人は、ゼロカットシステムを導入しているFX業者を選ぶのがおすすめです。
ゼロカットシステムを導入しているFX業者を探している方には、BigBossをおすすめします。
BigBossで取引するメリットは3つあります。
- 最大2,222倍のレバレッジで取引できる
- 取引毎にBigBossPointがもらえる
- 約定力が高いSTP/ECN方式を採用
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また、プロスプレッド口座ではSTP/ECN方式を採用しており、約定力の高い環境で取引できます。
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