といった疑問はありませんか？
ダイバージェンスとは、為替レートとオシレーター系インジケーターが反対方向へ進む現象のことです。
ダイバージェンスの活用方法を押さえておけば、大きな利益を狙える可能性があります。
この記事では、以下の内容について詳しく解説します。
この記事でわかること
ダイバージェンスの活用方法を身に付ければ、トレンド転換で利益を狙いやすくなるでしょう。
トレンド転換の予測精度を高めたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
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Contents
ダイバージェンスとは
ダイバージェンスとは、下図のように為替レートの動きとオシレーター系インジケーター（テクニカル指標）が逆行する現象のことをいいます。
オシレーター系インジケーターは、相場の勢いを数値化した指標です。
トレンドが発生している相場において、価格とオシレーターは基本的に同じ方向に動きます。
しかし、トレンドの終盤になると次のような現象が起こることがあります。
- 価格は高値（または安値）を更新し続ける
- 実際の買い（または売り）の勢いが徐々に衰える
- オシレーターがこの勢いの衰えを先にキャッチして逆方向に動き始める
この現象をダイバージェンスといい、価格の見た目の動きと、相場の実際の勢いにずれが生じているサインです。
ダイバージェンスが確認できたら、トレンド転換をする可能性が高まります。
ダイバージェンスの種類
ダイバージェンスには、以下の2種類があります。
|
現象 |
チャート |
オシレーター系インジケーター |
売買方向 |
|
強気のダイバージェンス |
安値が切り下がっている |
安値が切り上がっている |
買い |
|
弱気のダイバージェンス |
高値が切り上がっている |
高値が切り下がっている |
売り |
それぞれ詳しく解説します。
強気のダイバージェンス
下降トレンド時に発生するのが「強気のダイバージェンス」です。
下図のようにチャートは安値を更新している一方でインジケーターが安値を切り上げているときは、上昇トレンドに転じる可能性があると判断できます。
この売買サインが見られたときは、買い注文を入れるのが効果的です。
弱気のダイバージェンス
上昇トレンド時にトレンド転換のサインとなるのが「弱気のダイバージェンス」です。
下図のようにチャートは高値を更新している一方、インジケーターが高値を切り下げているときは、下降トレンドに転じる可能性があるとされています。
このようなサインが見られたときは、売り注文を入れるのが効果的です。
ヒドゥン・ダイバージェンス（リバーサル）との違い
ヒドゥン・ダイバージェンス（リバーサル）とは、ダイバージェンスと同様に為替レートとオシレーター系インジケーターの動きが逆行する現象のことをいいます。
ダイバージェンスがトレンド転換を示すサインに対し、ヒドゥン・ダイバージェンスはトレンドの継続を示します。
加えて、安値・高値を切り上げているのか、切り下げているのかの違いもあります。
それぞれの売買サインは、以下の通りです。
|
|
為替レート |
インジケーター |
売買方向 |
|
ヒドゥン・ダイバージェンス |
安値が切り上がっている |
安値が切り下がっている |
買い |
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高値が切り下がっている |
高値が切り上がっている |
売り |
|
|
ダイバージェンス |
安値が切り下がっている |
安値が切り上がっている |
買い |
|
高値が切り上がっている |
高値が切り下がっている |
売り |
下図のように為替レートの安値が切り上がっている相場でRSIが安値を更新しているときは、上昇トレンドの継続が予測できます。
一方、為替レートの高値が切り下がっている相場でRSIが高値を更新しているときは、下降トレンドの継続が予測できます。
▶ヒドゥン・ダイバージェンス（リバーサル）の特徴や見つけ方はこちらで詳しく解説！
ダイバージェンスを見つける手順
ダイバージェンスをスムーズに見つけるには、以下の手順で探してみましょう。
- トレンドの発生を確認する
- 直近の高値または安値を2点探す
- 同じタイミングのオシレーターの動きを確認する
- ダイバージェンスの成立を判断する
順番に詳しく解説します。
1．トレンドの発生を確認する
ダイバージェンスはトレンドが発生している相場でのみ機能するサインです。
まずは、現在の相場にトレンドが発生しているかを確認しましょう。
トレンドの有無を確認するには、トレンドラインを引くのが有効です。
上昇トレンドであれば安値同士を結んだ右肩上がりのライン、下降トレンドであれば高値同士を結んだ右肩下がりのラインが引けます。
下図は、高値同士を結んで右肩下がりのラインが引けたため、下降トレンドが発生していると判断できます。
レンジ相場（価格が一定範囲で上下している状態）では機能しないため、トレンドの発生有無を事前に分析しておきましょう。
2．直近の高値または安値を2点探す
トレンドが確認できたら、チャート上の直近の高値（上昇トレンドの場合）または安値（下降トレンドの場合）を2点探します。
このとき、高値と高値、安値と安値のように同じ種類同士で比較することが大切です。
高値と安値を混在させて比較してもダイバージェンスの判断ができないので注意しましょう。
3．同じタイミングのオシレーターの動きを確認する
手順2で見つけた2点と同じタイミングのオシレーターの値を確認します。
価格の高値に対応するオシレーターの山、価格の安値に対応するオシレーターの谷をチェックします。
下図の場合は、安値が切り下がっているので、オシレーターの谷をチェックしてみましょう。
4．ダイバージェンスの成立を判断する
価格とオシレーターの方向を比較して、逆行していればダイバージェンスが成立していると判断できます。
以下の場合は、価格が安値を切り下げているのに対し、オシレーターが安値を切り上げている「強気のダイバージェンス」が発生しています。
このケースでは、上昇トレンドへの転換が予測できます。
【インジケーター別】ダイバージェンスのトレード手法
ダイバージェンスを狙えるインジケーターは、以下の通りです。
- RSI
- MACD
- ストキャスティクス
- RCI
それぞれの活用方法を解説していきます。
1．RSI
RSI（アールエスアイ Relative Strength Index）は、初心者でも取り入れやすいインジケーターです。
シンプルな指標でRSIが70%を超えると買われ過ぎ、RSIが30%を下回ると売られ過ぎと判断してトレードに使えます。
なお、ダイバージェンスを見極める際は、RSIの傾きを確認しましょう。
下図のようにチャートが高値を更新している一方でRSIが高値を切り下げている場合は、下降トレンドへの転換を予測して売りエントリーをするのが効果的です。
FX初心者でも使いやすいので、まずはRSIから試してみるのが良いでしょう。
2．MACD
MACD（マックディー Moving Average Convergence Divergence）は、MACD線とシグナル線で構成されたインジケーターです。
MACDでダイバージェンスを狙う際は、MACD線の傾きをチェックします。
下図のようにチャートが高値を更新している場面で、MACD線が高値を更新せずに切り下げているときは、トレンド転換のサインとして活用できます。
3．ストキャスティクス
ストキャスティクス（Stochastic oscillator）は、%K（Fast）と%D（Slow）の2本の線で構成されているインジケーターです。
2本の線が80%以上なら買われ過ぎ、20%以下なら売られ過ぎと判断できます。
下図のように、相場が高値を更新している一方でストキャスティクスが高値を切り下げている場合は、売り注文をするのが効果的です。
4．RCI
RCI（アールシーアイ Rank Correlation Index）は、直近にどれほどの値動きがあったのかを示すインジケーターです。
RCIの数値が+80%以上で買われ過ぎ、-80%以下で売られ過ぎと判断します。
ダイバージェンスを狙う際は、他のインジケーターと同様にRCIの傾きを確認します。
下図のようにチャートが高値を切り上げながら上昇しているにもかかわらず、RCIが高値を切り下げている場合は、売りエントリーを狙うのが効果的です。
ダイバージェンスをFXトレードに活用する際のポイント
ダイバージェンスをFXトレードで使う際は、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 補助的な指標として使う
- 事前に相場の方向性を確認する
- トレンド系インジケーターを併用する
- 長期的な安値圏や高値圏で活用する
それぞれ詳しく解説します。
1．補助的な指標として使う
ダイバージェンスが発生したとしても、トレンド転換が起こるとは限りません。
特に強いトレンドが発生しているときは、サインが確認できてもトレンド転換が起こらず、だましとなる可能性があります。
加えて、ダイバージェンスの発生頻度は多くないので、エントリー機会が少なくなりやすい点にも注意が必要です。
ダイバージェンスだけで勝つのは難しいので、複数のインジケーターを活用してトレード手法の幅を広げたり、相場分析の精度を高めたりすることが大切です。
2．事前に相場の方向性を確認する
ダイバージェンスはトレンド転換が起こる前のチャートとインジケーターの逆行現象です。
トレンドが発生していないときは確認できない現象となるため、トレンドが発生しているのかを確認しておくことが大切です。
一方で、経済指標の発表前後といった突発的なトレンドの発生時は、ダイバージェンスが起こってもトレンドが反転しないことが多いです。
想定外の値動きに巻き込まれないためにも、事前に経済指標の発表日時や国際ニュースを確認し、相場が急変しそうなタイミングでのトレードを避けるようにしましょう。
▶FXのトレンドラインの引き方はこちらで詳しく解説！
▶FXで重要な経済指標はこちらで詳しく解説！
3．トレンド系インジケーターを併用する
オシレーター系インジケーターのみでは、トレンドの方向性を確認しにくかったり、トレンド転換の判断が遅れたりすることがあります。
そのような状況を避けるには、移動平均線やボリンジャーバンドといったトレンド系インジケーターを併用するのが効果的です。
移動平均線を併用する場合は、対象期間の異なる短期線と長期線の動き・位置関係から売買サインを導く「ゴールデンクロス」と「デッドクロス」という手法と組み合わせるのがおすすめです。
短期線が長期線を下から上に抜けるゴールデンクロスは、価格の上昇が始まるサインとされています。
一方、短期線が長期線を上から下に抜けるデッドクロスは、価格の下落が起こるサインとして活用できます。
4．長期的な安値圏や高値圏で活用する
長期的な安値圏や高値圏が継続しているときは、トレンド転換が起こりやすい傾向があります。
ダイバージェンスを取り入れる際は、時間足を切り替えたりチャートの表示期間を広げたりして現在の価格が長期的に高いのか安いのかをチェックしておきましょう。
長期的な安値圏が続いているなら買い転換の可能性、高値圏が継続しているなら売り転換の可能性を意識して、エントリーの根拠を集めるのが有効です。
まとめ：ダイバージェンスを活用してトレンド転換を予測しよう
ダイバージェンスは、為替レートとオシレーター系インジケーターが逆行する現象のことで、トレンド転換のサインとして活用できます。
ただし、発生頻度は少なく、確認できたとしてもトレンド転換が必ず起こるとは限りません。
そのため、利益を狙うには、移動平均線やボリンジャーバンドといった他のインジケーターと併用することが大切です。
ダイバージェンスで大きな利益を狙いたい方は、多くのインジケーターが活用でき、レバレッジの高いFX業者を利用しましょう。
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BigBossコラム編集部
